|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
În această pagină puteți să gestionați plățile.
În partea centrală a paginii se află o listă conținând plățile făcute de unitatea dvs.. Această listă este controlată de filtrul aflat deasupra. Document = indică documentul cu care s-a făcut plata. Un document este este definit de furnizor, tipul acestuia, un număr și o dată, o dată a înregistrării, data scadenței și observații. Data înregistrării = indică data efectivă a înregistrării documentului în contabilitate. Aceasta poate să difere de data emiterii. Data scadenței = indică pentru unele documente (de exemplu la biletele la ordin), data scadenței. Majoritatea documentelor nu au dată scadentă. Suma neasociată cu facturi = indică suma de pe document care nu a fost asociată cu facturile primite. Asocierea cu facturi este opțională. Dacă nu se fac asocieri cu facturi, unele rapoarte nu vor funcționa. Observații = Sunt note făcute de operatori pe/ sau despre facturi. Acestea nu apar la listări sunt doar pentru o informare internă. (de exemplu avem doar o copie a chitanței, originalul s-a pierdut) Filtrul Furnizor = permite afișarea documentelor provenite de la un anume furnizor. Toți furnizorii = alegeți această opțiune pentru a NU pune filtru pe furnizor. Afișează observațiile = bifați această opțiune pentru a vedea în tabel observațiile introduse la documente. Numărul de documente afișate pe pagină = indică numărul maxim de documente pe care le puteți vedea la un moment dat în tabel. Un număr prea mare duce la o încărcare greoaie a tabelului. Ordonează lista plăților = indică ordinea în care sunt afișate documentele în tabel.
Tabelul cu plăți pagină = uneori tabelul conține foarte multe documente. Pentru a evita încărcarea grea a tabelului acesta este împărțit în pagini. La un moment dat într-o pagină se văd un număr de documente maxim specificat în filtru. schimbarea ordonării = puteți schimba ordonarea documentelor în tabel dând un clic pe coloana după care vreți să faceți ordonarea. Un clic pe coloana după care este făcută deja ordonarea schimbă direcția ordonării (crescător/ descrescător).  - indică o ordonare crescătoare a documentelor după coloana la care este atașat. - indică o ordonare descrescătoare a documentelor după coloana la care este atașat. - apăsați acest buton pentru a șterge un document. Atenție! Un document nu poate fi șters dacă este folosit!. - apăsați acest buton pentru a modifica datele documentului din dreptul lui. - acest buton indică că documentul este valid. Apăsați acest buton pentru a anula documentul din dreptul lui. - acest buton indică că documentul este anulat. Apăsați acest buton pentru a valida documentul din dreptul lui. - face o copie a plății. După care puteți modifica copia pentru a o adapta noilor date. Acest buton este util atunci când sunt făcute plăți asemănătoare periodic la același furnizor. Atenție! Prin clonarea documentului nu se clonează și asocierile cu facturi.
Culorile plăților culoarea neagră - plățile neasociate cu facturi. culoarea gri - documentele anulate. culoarea verde - documentele care au fost asociate în întregime cu facturi (au suma neasociată cu facturi egală cu zero). culoarea roșie - documentele cu suma neasociată cu facturi negativă. Semnifică faptul că asocierile cu facturile nu au fost înregistrate corect. culoarea albastru închis - mai sunt doar câteva zile până la scadență (pentru documentele care au data scadentă)... culoarea albastru deschis - a trecut termenul de scadență și plata nu a fost asociată cu facturi (pentru documentele care au data scadentă). |
